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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 25 977.00 | 9 432.00 | 16 545.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 427.00 | 6 056.00 | 1 371.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 941.00 | 24 305.00 | 63 636.00 | 87 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 151 631.00 | | 151 631.00 | 151 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 181.00 | 24 305.00 | 254 875.00 | 279 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 749.00 | 60 557.00 | | 58 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 766.00 | -1 808.00 | | -5 766.00 |
DL TOTAL (I) | 58 483.00 | 64 249.00 | | 58 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | 14 678.00 | | 7 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 945.00 | 13 264.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 13 527.00 | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | 35 943.00 | | 45 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 812.00 | | |
EA Autres dettes | 114 636.00 | 91 789.00 | | 114 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 392.00 | 171 015.00 | | 196 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 875.00 | 235 264.00 | | 254 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 030.00 | 171 015.00 | | 194 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 157.00 | 1 146.00 | 129 304.00 | 128 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 157.00 | 1 146.00 | 129 304.00 | 128 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 538.00 | 120 961.00 | | 134 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 304.00 | 122 769.00 | | 140 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 766.00 | -1 808.00 | | -5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 010.00 | 3 295.00 | | 21 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193.00 | 3 295.00 | | 12 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891.00 | 5 529.00 | 2 362.00 | 7 891.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 392.00 | 194 030.00 | 2 362.00 | 196 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 610.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | 3 215.00 | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 31 905.00 | 33 059.00 | | 31 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 295.00 | 7 925.00 | | 10 295.00 |
YT Sous‐traitance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | 699.00 | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 861.00 | 24 624.00 | | 25 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 690.00 | 4 525.00 | | 4 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 030.00 | 49 709.00 | | 51 030.00 |