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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 884 447.00 | | 22 884 447.00 | 22 884 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 237 053.00 | | 35 237 053.00 | 35 237 053.00 |
BZ Autres créances | 606 066.00 | | 606 066.00 | 606 066.00 |
CF Disponibilités | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 850.00 | | 621 850.00 | 621 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 858 903.00 | | 35 858 903.00 | 35 858 903.00 |
CU Autres participations | 12 352 416.00 | | 12 352 416.00 | 12 352 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 015.00 | | | 1 910 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 157.00 | | | 183 157.00 |
DH Report à nouveau | -734 511.00 | | | -734 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 664.00 | | | 1 520 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 334 951.00 | | | 34 334 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 338 239.00 | | | 34 338 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 858 903.00 | | | 35 858 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604 193.00 | | | 11 604 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 710.00 | | | -170 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 293.00 | | | 424 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 291.00 | | | 262 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 912 759.00 | | 300 000.00 | 37 912 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 975 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975 707.00 | 35 237 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975 707.00 | 35 237 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 912 759.00 | | 300 000.00 | 37 912 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 888 781.00 | 154 735.00 | 22 734 046.00 | 22 888 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UP Prêts | 22 884 447.00 | | 22 884 447.00 | 22 884 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VC Groupe et associés | 500 949.00 | 500 949.00 | | 500 949.00 |
VI Groupe et associés | 11 446 170.00 | 11 446 170.00 | | 11 446 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 490 703.00 | 606 066.00 | 22 884 637.00 | 23 490 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 338 239.00 | 11 604 193.00 | 22 734 046.00 | 34 338 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
ST Autres comptes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 098.00 | | | 18 098.00 |