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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 5 055.00 | 6 120.00 | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 822.00 | 1 805 416.00 | 272 406.00 | 2 077 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 400.00 | 1 600.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
AP Constructions | 1 491 099.00 | 1 159 694.00 | 331 404.00 | 1 491 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 209.00 | 38 136.00 | 18 073.00 | 56 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 964.00 | 286 163.00 | 233 801.00 | 519 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 459.00 | 3 296 865.00 | 917 595.00 | 4 214 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BT Marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 608.00 | 140 049.00 | 55 559.00 | 195 608.00 |
BZ Autres créances | 95 986.00 | 20 201.00 | 75 785.00 | 95 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 91 691.00 | | 91 691.00 | 91 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 926.00 | 160 249.00 | 257 677.00 | 417 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 386.00 | 3 457 114.00 | 1 175 272.00 | 4 632 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DH Report à nouveau | -544 441.00 | -579 697.00 | | -544 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 961.00 | 35 256.00 | | -1 376 961.00 |
DL TOTAL (I) | -805 876.00 | 571 085.00 | | -805 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 99 043.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 864.00 | 1 678 425.00 | | 1 686 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | 14 451.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 134.00 | 138 092.00 | | 163 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 803.00 | 93 900.00 | | 127 803.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 148.00 | 2 023 939.00 | | 1 981 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 272.00 | 2 595 024.00 | | 1 175 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 148.00 | 1 910 445.00 | | 1 981 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 088.00 | | 1 003 088.00 | 1 003 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 088.00 | | 1 003 088.00 | 1 003 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 223.00 | |
GE Autres charges | | | 61 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 151.00 | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306 149.00 | | | 1 306 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 518.00 | 151.00 | | 1 306 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306 518.00 | -151.00 | | -1 306 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 105.00 | 1 011 088.00 | | 1 018 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 066.00 | 975 832.00 | | 2 395 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 961.00 | 35 256.00 | | -1 376 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 205.00 | | 46 766.00 | 4 246 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 511.00 | 4 214 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 529.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 982.00 | 2 121 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 105.00 | | 8 892.00 | 2 084 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 271.00 | | 37 874.00 | 2 103 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 754.00 | 146 206.00 | 78 511.00 | 1 423 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 3 802.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 572.00 | 142 404.00 | 19 982.00 | 1 361 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 134.00 | 163 134.00 | | 163 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 981.00 | 163 981.00 | | 163 981.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 864.00 | 1 686 864.00 | | 1 686 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VP Divers | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 570.00 | 302 570.00 | | 302 570.00 |
VW T.V.A. | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 378.00 | 1 978 378.00 | | 1 978 378.00 |