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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 366.00 | 1 598.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 445.00 | 208 719.00 | 1 726.00 | 210 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 809.00 | 209 485.00 | 3 324.00 | 212 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 535.00 | 12 270.00 | 318 265.00 | 330 535.00 |
BZ Autres créances | 1 597 992.00 | | 1 597 992.00 | 1 597 992.00 |
CF Disponibilités | 1 607 897.00 | | 1 607 897.00 | 1 607 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 096.00 | 12 270.00 | 3 540 826.00 | 3 553 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 905.00 | 221 755.00 | 3 544 150.00 | 3 765 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 093.00 | 2 124.00 | | 311 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 167.00 | 343 969.00 | | 35 167.00 |
DL TOTAL (I) | 397 760.00 | 362 593.00 | | 397 760.00 |
DP Provisions pour risques | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 730.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 994.00 | 563 576.00 | | 430 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 864.00 | 320 783.00 | | 252 864.00 |
EA Autres dettes | 2 223 434.00 | 1 707 877.00 | | 2 223 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 802.00 | 99 727.00 | | 199 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 640.00 | 2 822 683.00 | | 3 107 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 150.00 | 3 224 026.00 | | 3 544 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 156.00 | | 1 423 156.00 | 1 423 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 156.00 | | 1 423 156.00 | 1 423 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 131 922.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 724.00 | 1 859 393.00 | | 1 433 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 557.00 | 1 515 424.00 | | 1 398 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 167.00 | 343 969.00 | | 35 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 827.00 | | 1 964.00 | 211 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 212 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 210 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 1 964.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 427.00 | | | 211 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 626.00 | 2 841.00 | 982.00 | 207 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 366.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 226.00 | 2 476.00 | 982.00 | 207 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
6T Sur comptes clients | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 994.00 | 430 994.00 | | 430 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 434.00 | 2 223 434.00 | | 2 223 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |
UX Autres créances clients | 315 811.00 | 315 811.00 | | 315 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VC Groupe et associés | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 427.00 | 1 394 427.00 | | 1 394 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 199.00 | 1 945 199.00 | | 1 945 199.00 |
VW T.V.A. | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 640.00 | 3 107 640.00 | | 3 107 640.00 |