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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AP Constructions | 107 974.00 | 97 804.00 | 10 170.00 | 107 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 10 748.00 | 9 219.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 071.00 | 97 614.00 | 34 457.00 | 132 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 982.00 | 216 811.00 | 155 172.00 | 371 982.00 |
BT Marchandises | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 111.00 | 60.00 | 164 051.00 | 164 111.00 |
BZ Autres créances | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CF Disponibilités | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 323.00 | 60.00 | 279 263.00 | 279 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 305.00 | 216 871.00 | 434 434.00 | 651 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 780.00 | 33 000.00 | | 42 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 137 366.00 | 115 702.00 | | 137 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 21 664.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 253 836.00 | 173 666.00 | | 253 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | 13 304.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 201.00 | | 1 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 110.00 | 5 804.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 68 531.00 | | 46 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 515.00 | 48 255.00 | | 77 515.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 598.00 | 176 687.00 | | 180 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 434.00 | 350 353.00 | | 434 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 366.00 | 14 474.00 | 13 029.00 | 215 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 720.00 | 14 475.00 | 13 030.00 | 204 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 12 171.00 | 27 829.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 683.00 | 193 683.00 | | 193 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 488.00 | 140 659.00 | 27 829.00 | 168 488.00 |