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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 938.00 | 557 590.00 | 306 347.00 | 863 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 747.00 | 91 600.00 | 111 147.00 | 202 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 109.00 | 649 190.00 | 453 918.00 | 1 103 109.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 635.00 | | 2 253 635.00 | 2 253 635.00 |
BZ Autres créances | 309 340.00 | | 309 340.00 | 309 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 129 576.00 | | 129 576.00 | 129 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 731.00 | | 2 780 731.00 | 2 780 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 840.00 | 649 190.00 | 3 234 649.00 | 3 883 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 401.00 | 1 061 204.00 | | 1 349 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 602.00 | 288 192.00 | | 183 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 223.00 | 1 634 616.00 | | 1 818 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 950.00 | 328 302.00 | | 362 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 992.00 | 1 248 650.00 | | 750 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 484.00 | 407 725.00 | | 302 484.00 |
EA Autres dettes | | 394 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 426.00 | 2 398 985.00 | | 1 416 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 649.00 | 4 033 601.00 | | 3 234 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 287.00 | 2 385 485.00 | | 1 414 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 473.00 | 297 451.00 | | 345 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 596 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 596 218.00 | |
FM Production stockée | | | -191 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 219 533.00 | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 219 533.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | 105 124.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 119.00 | 56 794.00 | | 58 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 201.00 | 5 929 272.00 | | 4 473 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 600.00 | 5 641 080.00 | | 4 289 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 602.00 | 288 192.00 | | 183 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 502.00 | | 21 707.00 | 1 081 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 103 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 066 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 369.00 | | 19 417.00 | 1 047 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 134.00 | | 2 290.00 | 34 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 295.00 | 98 896.00 | 1.00 | 550 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 295.00 | 98 896.00 | 1.00 | 550 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 992.00 | 750 992.00 | | 750 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 635.00 | 2 253 635.00 | | 2 253 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VB T. V. A. | 265 190.00 | 265 190.00 | | 265 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 824.00 | 348 824.00 | | 348 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 126.00 | 12 086.00 | 2 039.00 | 14 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 400.00 | 2 562 976.00 | 36 424.00 | 2 599 400.00 |
VW T.V.A. | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 426.00 | 1 414 387.00 | 2 039.00 | 1 416 426.00 |