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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 735.00 | 6 505.00 | 4 229.00 | 10 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 504.00 | 28 938.00 | 5 566.00 | 34 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 240.00 | 35 443.00 | 9 796.00 | 45 240.00 |
BT Marchandises | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CF Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 533.00 | 35 443.00 | 133 089.00 | 168 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 773.00 | | | 118 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 773.00 | | | 118 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 943.00 | | 532 943.00 | 532 943.00 |
FG Production vendue services | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 191.00 | | 538 191.00 | 538 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 261.00 | | | 539 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 445.00 | | | 530 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 148.00 | | 1 091.00 | 44 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | | 1 091.00 | 44 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 293.00 | 5 150.00 | | 30 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 5 150.00 | | 30 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
ST Autres comptes | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 589.00 | | | 77 589.00 |