| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 646 786.00 | | 3 646 786.00 | 3 646 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 876.00 | 67 995.00 | 31 880.00 | 99 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 342.00 | 183 462.00 | 3 679 880.00 | 3 863 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BT Marchandises | 275 387.00 | | 275 387.00 | 275 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
BZ Autres créances | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CF Disponibilités | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 579.00 | | 502 579.00 | 502 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 921.00 | 183 462.00 | 4 182 459.00 | 4 365 921.00 |
CU Autres participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 789.00 | | | 1 615 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 112.00 | | | 2 050 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 061.00 | | | 1 691 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 694.00 | | | 250 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 645.00 | | | 162 645.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 347.00 | | | 2 132 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 459.00 | | | 4 182 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 649.00 | | | 1 048 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 016.00 | | 4 028 016.00 | 4 028 016.00 |
FG Production vendue services | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 430.00 | | 4 139 430.00 | 4 139 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 342.00 | | | 4 164 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 019.00 | | | 3 950 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 411.00 | | 2 931.00 | 3 860 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 863 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646 786.00 | | | 3 646 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 411.00 | | 2 931.00 | 212 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 417.00 | 13 044.00 | | 170 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 417.00 | 13 044.00 | | 170 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 694.00 | 250 694.00 | | 250 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 061.00 | 607 363.00 | 1 083 698.00 | 1 691 061.00 |
VI Groupe et associés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 632.00 | | | 203 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 347.00 | 1 048 649.00 | 1 083 698.00 | 2 132 347.00 |