| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 3 510.00 | 4 004.00 | 7 514.00 |
AH Fonds commercial | 662 262.00 | | 662 262.00 | 662 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 9 843.00 | 7 669.00 | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 428.00 | 886 864.00 | 268 564.00 | 1 155 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 015.00 | 900 217.00 | 970 798.00 | 1 871 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CF Disponibilités | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 485.00 | | 172 485.00 | 172 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 500.00 | 900 217.00 | 1 143 283.00 | 2 043 500.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 860.00 | 15 750.00 | | 17 860.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 748.00 | 42 028.00 | | 43 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 472.00 | 21 583.00 | | 16 472.00 |
DL TOTAL (I) | 778 085.00 | 779 367.00 | | 778 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 704.00 | 207 733.00 | | 244 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | 44 486.00 | | 15 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | 6 224.00 | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 17 376.00 | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 626.00 | 78 851.00 | | 84 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 198.00 | 354 723.00 | | 365 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 283.00 | 1 134 091.00 | | 1 143 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 240.00 | 225 972.00 | | 199 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 742.00 | | 1 002 742.00 | 1 002 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 742.00 | | 1 002 742.00 | 1 002 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 934.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 934.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 959.00 | 4 176.00 | | 3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 708.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 847.00 | 905 698.00 | | 1 021 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 098.00 | 863 670.00 | | 978 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 748.00 | 42 028.00 | | 43 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 219.00 | | 152 903.00 | 1 758 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 106.00 | 1 871 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 669 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 106.00 | 1 189 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 562.00 | | 5 214.00 | 668 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 407.00 | | 136 439.00 | 1 089 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 11 250.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 976.00 | 66 196.00 | 38 955.00 | 872 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 210.00 | 4 000.00 | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 676.00 | 64 986.00 | 34 955.00 | 866 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 257.00 | 78 299.00 | 142 945.00 | 244 257.00 |
VI Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 974.00 | 36 724.00 | 250.00 | 36 974.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 331.00 | 195 372.00 | 142 945.00 | 361 331.00 |