| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AN Terrains | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
AP Constructions | 1 391 679.00 | 671 290.00 | 720 389.00 | 1 391 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 864.00 | 289 023.00 | 212 841.00 | 501 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 013.00 | 56 017.00 | 53 996.00 | 110 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 706.00 | 1 019 549.00 | 1 021 157.00 | 2 040 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 825.00 | | 442 825.00 | 442 825.00 |
BZ Autres créances | 255 646.00 | | 255 646.00 | 255 646.00 |
CF Disponibilités | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 106.00 | | 772 106.00 | 772 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 812.00 | 1 019 549.00 | 1 793 264.00 | 2 812 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 834.00 | 166 360.00 | | 167 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 936.00 | 296 573.00 | | 313 936.00 |
DH Report à nouveau | -85 067.00 | -128 561.00 | | -85 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 316.00 | 24 471.00 | | -25 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 808.00 | 216 026.00 | | 202 808.00 |
DL TOTAL (I) | 574 195.00 | 574 869.00 | | 574 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 793.00 | 530 197.00 | | 792 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 122.00 | 149 102.00 | | 138 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 194 893.00 | | 123 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 721.00 | 103 314.00 | | 141 721.00 |
EA Autres dettes | 23 042.00 | 41 178.00 | | 23 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 068.00 | 1 043 091.00 | | 1 219 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 264.00 | 1 617 961.00 | | 1 793 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 244.00 | 570 403.00 | | 661 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 798.00 | 145 236.00 | | 256 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 134.00 | | 1 162 134.00 | 1 162 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 134.00 | | 1 162 134.00 | 1 162 134.00 |
FM Production stockée | | | 83 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | 735.00 | | 5 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 309.00 | 735.00 | | 21 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 667.00 | 17.00 | | 25 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | 2 100.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 219.00 | 2 117.00 | | 29 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | -1 381.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 764.00 | 1 288 265.00 | | 1 298 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 080.00 | 1 263 794.00 | | 1 324 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 316.00 | 24 471.00 | | -25 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 735.00 | | 897 035.00 | 1 839 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 064.00 | 2 040 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 064.00 | 2 028 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 693.00 | | 897 031.00 | 1 827 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 823.00 | | 4.00 | 8 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 370.00 | 91 183.00 | 21 005.00 | 949 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 151.00 | 91 183.00 | 21 005.00 | 946 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 317.00 | 65 245.00 | 47 082.00 | 137 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 389.00 | 123 389.00 | | 123 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 206 069.00 | 206 069.00 | | 206 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 293.00 | 8 473.00 | 86 820.00 | 95 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 500.00 | 298 568.00 | 158 587.00 | 697 500.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 241.00 | 259 483.00 | 4 758.00 | 264 241.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 068.00 | 661 244.00 | 292 489.00 | 1 219 068.00 |