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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 6 076.00 | 3.00 | 6 079.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 17 282.00 | 4 818.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 043.00 | 111 529.00 | 130 514.00 | 242 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 269.00 | 134 886.00 | 144 383.00 | 279 269.00 |
BT Marchandises | 260 244.00 | | 260 244.00 | 260 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 441 974.00 | | 441 974.00 | 441 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 908.00 | | 813 908.00 | 813 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 177.00 | 134 886.00 | 958 291.00 | 1 093 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 182 795.00 | 182 795.00 | | 182 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 136.00 | 101 970.00 | | 95 136.00 |
DL TOTAL (I) | 442 931.00 | 449 765.00 | | 442 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 618.00 | 171 913.00 | | 124 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 032.00 | 150 005.00 | | 155 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 196 955.00 | | 133 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 982.00 | 88 758.00 | | 73 982.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 9 206.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 360.00 | 616 837.00 | | 515 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 291.00 | 1 066 601.00 | | 958 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 349.00 | 465 045.00 | | 267 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 063.00 | | 114 207.00 | 165 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 936.00 | | 114 207.00 | 149 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 650.00 | 13 236.00 | | 121 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 890.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 464.00 | 12 346.00 | | 116 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 618.00 | 31 640.00 | 92 978.00 | 124 618.00 |
VI Groupe et associés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
VW T.V.A. | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 327.00 | 267 349.00 | 92 978.00 | 360 327.00 |