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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 193.00 | 31 259.00 | 59 934.00 | 91 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 989.00 | 31 586.00 | 68 403.00 | 99 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
BZ Autres créances | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CF Disponibilités | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 926.00 | | 242 926.00 | 242 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 916.00 | 31 586.00 | 311 330.00 | 342 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 479.00 | 193 401.00 | | 187 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 453.00 | -5 922.00 | | -54 453.00 |
DL TOTAL (I) | 155 026.00 | 209 479.00 | | 155 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 196.00 | 6 086.00 | | 74 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 16 736.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 567.00 | 78 923.00 | | 39 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 304.00 | 101 745.00 | | 156 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 330.00 | 311 224.00 | | 311 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 486.00 | | 558 486.00 | 558 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 486.00 | | 558 486.00 | 558 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | 17 163.00 | | 10 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | 17 163.00 | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | -17 163.00 | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 586.00 | 522 506.00 | | 599 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 039.00 | 528 428.00 | | 654 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 453.00 | -5 922.00 | | -54 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 558.00 | | 36 881.00 | 65 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 99 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 91 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 761.00 | | 35 762.00 | 56 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | 1 120.00 | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 479.00 | 8 438.00 | 1 330.00 | 24 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 151.00 | 8 438.00 | 1 330.00 | 24 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VC Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | 46 145.00 | 27 279.00 | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 410.00 | 179 067.00 | 8 342.00 | 187 410.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 304.00 | 128 449.00 | 27 279.00 | 156 304.00 |