| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 044.00 | 48 075.00 | 25 969.00 | 74 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 011.00 | 48 075.00 | 38 937.00 | 87 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
110 Total général Actif | 124 310.00 | 48 075.00 | 76 235.00 | 124 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 692.00 | 6 000.00 | | 5 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 482.00 | 127 672.00 | | 131 482.00 |
230 Autres produits | 23 513.00 | 6 056.00 | | 23 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 687.00 | 139 728.00 | | 160 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 953.00 | 6 981.00 | | 6 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 099.00 | 41 250.00 | | 43 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 35 269.00 | 32 309.00 | | 35 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 550.00 | | 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 163.00 | 29 429.00 | | 35 163.00 |
252 Charges sociales | 16 473.00 | 15 589.00 | | 16 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 68.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 616.00 | 131 143.00 | | 142 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 071.00 | 8 584.00 | | 18 071.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 469.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 364.00 | 1 316.00 | | 1 364.00 |
294 Charges financières | 987.00 | 1 207.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 651.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 147.00 | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 864.00 | 2 364.00 | | 15 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |