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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 977.00 | 74 962.00 | 14 015.00 | 88 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 705.00 | 61 788.00 | 40 917.00 | 102 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 687.00 | 138 666.00 | 62 022.00 | 200 687.00 |
BT Marchandises | 196 549.00 | | 196 549.00 | 196 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 879.00 | | 111 879.00 | 111 879.00 |
BZ Autres créances | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
CF Disponibilités | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 304.00 | | 636 304.00 | 636 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 992.00 | 138 666.00 | 698 326.00 | 836 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 455.00 | 306 156.00 | | 266 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 526.00 | 20 299.00 | | 9 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 321 341.00 | 376 815.00 | | 321 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 513.00 | 73 325.00 | | 282 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 135 946.00 | | 63 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | 24 630.00 | | 27 038.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 3 413.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 985.00 | 237 314.00 | | 376 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 326.00 | 614 129.00 | | 698 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 417.00 | 196 092.00 | | 358 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 449.00 | 14 181.00 | 854 630.00 | 840 449.00 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 084.00 | 14 181.00 | 856 265.00 | 842 084.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 562.00 | 608.00 | | 16 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | 11 392.00 | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 3 851.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 361.00 | 978 783.00 | | 877 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 836.00 | 958 484.00 | | 867 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 526.00 | 20 299.00 | | 9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 138.00 | | 1 915.00 | 218 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 365.00 | 200 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 191 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 132.00 | | 1 915.00 | 209 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 442.00 | 31 027.00 | 2 803.00 | 110 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 526.00 | 31 027.00 | 2 803.00 | 108 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 413.00 | 263 845.00 | 18 568.00 | 282 413.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 578.00 | 296 578.00 | | 296 578.00 |
VW T.V.A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 985.00 | 358 417.00 | 18 568.00 | 376 985.00 |