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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 454.00 | 57 416.00 | 3 037.00 | 60 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 367.00 | 255 367.00 | 34 000.00 | 289 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 490.00 | 313 983.00 | 521 507.00 | 835 490.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 898.00 | 313 983.00 | 543 915.00 | 857 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DH Report à nouveau | -57 898.00 | | | -57 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | -18 269.00 | | | -18 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 506.00 | | | 428 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 184.00 | | | 562 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 915.00 | | | 543 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 184.00 | | | 562 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 680.00 | | 325 680.00 | 325 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 680.00 | | 325 680.00 | 325 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 196.00 | | | 409 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 544.00 | | | 399 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 490.00 | | | 835 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 822.00 | | | 349 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 455.00 | 4 527.00 | | 309 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 255.00 | 4 527.00 | | 308 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 428 506.00 | 428 506.00 | | 428 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VW T.V.A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 184.00 | 562 184.00 | | 562 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
ST Autres comptes | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |