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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 131.00 | 1 000 000.00 | 400 131.00 | 1 400 131.00 |
AP Constructions | 66 760.00 | 13 119.00 | 53 641.00 | 66 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 868.00 | 45 603.00 | 11 265.00 | 56 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 769.00 | 116 704.00 | 38 065.00 | 154 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 897.00 | 1 186 124.00 | 527 773.00 | 1 713 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 982.00 | | 236 982.00 | 236 982.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 992.00 | 12 435.00 | 1 223 557.00 | 1 235 992.00 |
BZ Autres créances | 226 473.00 | | 226 473.00 | 226 473.00 |
CF Disponibilités | 882 125.00 | | 882 125.00 | 882 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 569.00 | 12 435.00 | 2 617 133.00 | 2 629 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 465.00 | 1 198 559.00 | 3 144 906.00 | 4 343 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 093.00 | 1 664 982.00 | | 1 517 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 882.00 | 252 111.00 | | 449 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 974.00 | 2 082 093.00 | | 2 131 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141.00 | 8 179.00 | | 4 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 354.00 | 18 967.00 | | 35 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 599.00 | 695 460.00 | | 509 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 866.00 | 499 671.00 | | 434 866.00 |
EA Autres dettes | 20 109.00 | 35 764.00 | | 20 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 862.00 | 1 563.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 932.00 | 1 259 604.00 | | 1 012 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 906.00 | 3 371 696.00 | | 3 144 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 932.00 | 1 259 604.00 | | 1 012 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 141.00 | 2 611.00 | | 4 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
FG Production vendue services | 5 662 462.00 | | 5 662 462.00 | 5 662 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 735 411.00 | | 5 735 411.00 | 5 735 411.00 |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 13 409.00 | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 58 478.00 | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 720.00 | 71 887.00 | | 34 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 829.00 | 1 663.00 | | 38 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | 49 903.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 792.00 | 51 566.00 | | 39 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | 20 321.00 | | -5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 702.00 | 104 411.00 | | 131 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 305.00 | 5 517 704.00 | | 6 021 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 424.00 | 5 265 593.00 | | 5 571 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 882.00 | 252 111.00 | | 449 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 056.00 | | 23 205.00 | 1 710 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 365.00 | 1 713 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 278 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 828.00 | | | 1 410 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 557.00 | | 23 205.00 | 274 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 196.00 | 32 329.00 | 18 402.00 | 172 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 199.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 698.00 | 32 131.00 | 18 402.00 | 161 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 847.00 | 240.00 | 652.00 | 12 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 847.00 | 240.00 | 652.00 | 1 012 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 847.00 | 240.00 | 30 652.00 | 1 042 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 30 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 599.00 | 509 599.00 | | 509 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 556.00 | 1 221 556.00 | | 1 221 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
VB T. V. A. | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
VC Groupe et associés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VI Groupe et associés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 833.00 | 1 488 725.00 | 38 108.00 | 1 526 833.00 |
VW T.V.A. | 237 130.00 | 237 130.00 | | 237 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 932.00 | 1 012 932.00 | | 1 012 932.00 |