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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 493.00 | 33 806.00 | 36 687.00 | 70 493.00 |
040 Immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 104.00 | 34 732.00 | 53 371.00 | 88 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
110 Total général Actif | 102 360.00 | 34 732.00 | 67 627.00 | 102 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
252 Charges sociales | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -853.00 | | | -853.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 812.00 | | | 812.00 |