| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 47 823.00 | 12 177.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 566.00 | 19 747.00 | 1 819.00 | 21 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 794.00 | 27 608.00 | 1 186.00 | 28 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 295.00 | 100 038.00 | 303 257.00 | 403 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 244 227.00 | | 244 227.00 | 244 227.00 |
CF Disponibilités | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 009.00 | | 481 009.00 | 481 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 304.00 | 100 038.00 | 784 267.00 | 884 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 700.00 | 30 920.00 | | 139 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 357.00 | 108 780.00 | | 174 357.00 |
DL TOTAL (I) | 706 757.00 | 532 400.00 | | 706 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 13 601.00 | | 22 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | 49 042.00 | | 51 791.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 510.00 | 89 235.00 | | 77 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267.00 | 621 634.00 | | 784 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 510.00 | 89 235.00 | | 77 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 460.00 | | -15 460.00 | -15 460.00 |
FG Production vendue services | 643 249.00 | | 643 249.00 | 643 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 789.00 | | 627 789.00 | 627 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 980.00 | 2.00 | | 20 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | 63.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 25.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 25.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -25.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 852.00 | 41 428.00 | | 75 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 249.00 | 561 901.00 | | 650 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 891.00 | 453 121.00 | | 475 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 357.00 | 108 780.00 | | 174 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | 7 704.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 470.00 | | 825.00 | 402 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 860.00 | | | 292 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 535.00 | | 825.00 | 109 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 647.00 | 8 391.00 | | 91 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 787.00 | 8 391.00 | | 86 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VC Groupe et associés | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 173.00 | 248 173.00 | | 248 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 733.00 | 38 178.00 | | 27 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 445.00 | 10 898.00 | | 16 445.00 |
ST Autres comptes | 45 254.00 | 47 101.00 | | 45 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 524.00 | 20 002.00 | | 15 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 907.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 660.00 | 40 085.00 | | 29 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 222.00 | 78 001.00 | | 77 222.00 |