| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102 331.00 | 10 102 331.00 | | 10 102 331.00 |
AP Constructions | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 286 485.00 | 6 533 235.00 | 9 753 251.00 | 16 286 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 230.00 | 259 412.00 | 134 818.00 | 394 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 927 663.00 | 16 895 491.00 | 10 032 172.00 | 26 927 663.00 |
BN En cours de production de biens | 658 478.00 | 117 617.00 | 540 861.00 | 658 478.00 |
BP En cours de production de services | 429 043.00 | | 429 043.00 | 429 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 151.00 | 313 703.00 | 104 448.00 | 418 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 232.00 | 221 415.00 | 4 879 817.00 | 5 101 232.00 |
BZ Autres créances | 1 119 109.00 | | 1 119 109.00 | 1 119 109.00 |
CF Disponibilités | 432 466.00 | | 432 466.00 | 432 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234 733.00 | | 3 234 733.00 | 3 234 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 393 211.00 | 652 735.00 | 10 740 476.00 | 11 393 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 229 144.00 | | 1 229 144.00 | 1 229 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 550 018.00 | 17 548 226.00 | 22 001 792.00 | 39 550 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 779 590.00 | 1 661 904.00 | | 5 779 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 923 927.00 | 2 444 161.00 | | 3 923 927.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 8 700 000.00 | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 559 805.00 | -16 690 977.00 | | -9 559 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 143 711.00 | -3 884 911.00 | | 7 143 711.00 |
DP Provisions pour risques | 4 197 970.00 | 3 813 569.00 | | 4 197 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 197 970.00 | 3 813 569.00 | | 4 197 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1.00 | 1 416 717.00 | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 599.00 | 2 221 044.00 | | 2 231 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 560.00 | 5 110 144.00 | | 513 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 303.00 | 2 581 248.00 | | 2 924 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 156.00 | 909 208.00 | | 868 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 058.00 | 12 570.00 | | 42 058.00 |
EA Autres dettes | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 782 897.00 | 4 633 908.00 | | 3 782 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 060.00 | 16 884 840.00 | | 10 377 060.00 |
ED (V) | 283 050.00 | 373 509.00 | | 283 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 001 792.00 | 17 187 006.00 | | 22 001 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 377 060.00 | 14 884 840.00 | | 8 377 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 599.00 | 221 044.00 | | 231 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 925 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 986 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 912 648.00 | |
FM Production stockée | | | 202 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 524 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657 260.00 | |
GE Autres charges | | | 266 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 776 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 201 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 669 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 229 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 692 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 477.00 | 374 260.00 | | 416 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 81 170 201.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 437.00 | -80 795 940.00 | | 416 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -716 691.00 | -655 068.00 | | -716 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 875 022.00 | 85 838 584.00 | | 11 875 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 434 828.00 | 102 529 560.00 | | 21 434 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 559 805.00 | -16 690 977.00 | | -9 559 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 773 558.00 | | 9 887 105.00 | 25 773 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | | | 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 733 000.00 | | 26 927 663.00 | 8 733 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 102 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733 000.00 | | 16 762 689.00 | 8 733 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 102 331.00 | | | 10 102 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 615 939.00 | | 9 879 750.00 | 15 615 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 775.00 | | 7 355.00 | 54 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 238 231.00 | 657 260.00 | | 16 238 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | | | 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 351.00 | 49 980.00 | | 10 052 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 367.00 | 607 280.00 | | 6 185 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 813 569.00 | 1 229 144.00 | 844 743.00 | 3 813 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 475.00 | | 69 155.00 | 500 475.00 |
6T Sur comptes clients | 205 910.00 | 15 505.00 | | 205 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 386.00 | 15 505.00 | 69 155.00 | 706 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519 955.00 | 1 244 649.00 | 913 898.00 | 4 519 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 229 144.00 | 669 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 416 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 303.00 | 2 924 303.00 | | 2 924 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 487.00 | 415 487.00 | | 415 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 177.00 | 401 177.00 | | 401 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 782 897.00 | 3 782 897.00 | | 3 782 897.00 |
UP Prêts | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 817.00 | 4 879 817.00 | | 4 879 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 415.00 | 221 415.00 | | 221 415.00 |
VB T. V. A. | 402 417.00 | 402 417.00 | | 402 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 599.00 | 231 599.00 | | 231 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 513 560.00 | 513 560.00 | | 513 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 692.00 | 716 692.00 | | 716 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234 733.00 | 3 234 733.00 | | 3 234 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517 195.00 | 9 503 128.00 | 14 067.00 | 9 517 195.00 |
VW T.V.A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 377 060.00 | 8 377 060.00 | 2 000 000.00 | 10 377 060.00 |