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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 155.00 | 19 887.00 | 267.00 | 20 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 810.00 | 22 775.00 | 1 034.00 | 23 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 030.00 | 16 479.00 | 32 551.00 | 49 030.00 |
BZ Autres créances | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 260.00 | 16 479.00 | 74 781.00 | 91 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 070.00 | 39 254.00 | 75 815.00 | 115 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 534.00 | 47 534.00 | | 44 534.00 |
DH Report à nouveau | -10 267.00 | -2 089.00 | | -10 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 313.00 | -8 177.00 | | -11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 28 453.00 | 42 766.00 | | 28 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 377.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827.00 | 33 810.00 | | 11 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 320.00 | 18 928.00 | | 21 320.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 2 072.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 362.00 | 55 189.00 | | 47 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 815.00 | 97 956.00 | | 75 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 491.00 | 55 189.00 | | 39 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 633.00 | 1 143.00 | | 21 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 633.00 | 1 143.00 | | 21 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 837.00 | 1 966.00 | 7 871.00 | 9 837.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 412.00 | 58 828.00 | 19 584.00 | 78 412.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 362.00 | 39 491.00 | 7 871.00 | 47 362.00 |