| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 390.00 | 50 341.00 | 11 048.00 | 61 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 856.00 | 285 513.00 | 77 343.00 | 362 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 900.00 | 84 283.00 | 77 616.00 | 161 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 151.00 | 420 138.00 | 186 012.00 | 606 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 997.00 | | 192 997.00 | 192 997.00 |
BN En cours de production de biens | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
BZ Autres créances | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 167.00 | | 507 167.00 | 507 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 318.00 | 420 138.00 | 693 179.00 | 1 113 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 994.00 | | | -52 994.00 |
DL TOTAL (I) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 168.00 | | | 425 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 479.00 | | | 661 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 179.00 | | | 693 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 341.00 | | | 472 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 477.00 | 58 079.00 | 15 417.00 | 377 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 152.00 | 4 190.00 | | 46 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 325.00 | 53 889.00 | 15 417.00 | 331 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 163.00 | 12 634.00 | 137 529.00 | 150 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 803.00 | 47 194.00 | 51 609.00 | 98 803.00 |
VI Groupe et associés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 479.00 | 472 341.00 | 189 138.00 | 661 479.00 |