| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 3 064.00 | 1 044.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 450.00 | 110 607.00 | 3 842.00 | 114 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 573.00 | 113 672.00 | 33 901.00 | 147 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BT Marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 066.00 | 9 819.00 | 300 246.00 | 310 066.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 310 762.00 | | 2 310 762.00 | 2 310 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 316.00 | 9 819.00 | 2 651 497.00 | 2 661 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 890.00 | 123 491.00 | 2 685 399.00 | 2 808 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 204.00 | 905 334.00 | | 810 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 832.00 | 204 870.00 | | 280 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 037.00 | 1 220 204.00 | | 1 201 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 360.00 | 8 191.00 | | 9 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 310.00 | 910 084.00 | | 1 123 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 500.00 | 182 268.00 | | 176 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 193.00 | 184 337.00 | | 175 193.00 |
EA Autres dettes | | 22 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 362.00 | 1 307 776.00 | | 1 484 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 399.00 | 2 527 980.00 | | 2 685 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 052.00 | 397 692.00 | | 361 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 937.00 | | 583.00 | 275 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 944.00 | 29 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 946.00 | 147 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 003.00 | 118 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 979.00 | | 583.00 | 144 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 282.00 | 19 392.00 | 27 003.00 | 121 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 282.00 | 19 392.00 | 27 003.00 | 121 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
6T Sur comptes clients | 43 763.00 | 8 394.00 | 42 338.00 | 43 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 664.00 | 8 394.00 | 152 239.00 | 153 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 664.00 | 8 394.00 | 152 239.00 | 153 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 394.00 | 42 338.00 | |
UG ‐ Financières | | | 109 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | | 298 283.00 | 298 283.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 11 783.00 | 11 783.00 | |
VB T. V. A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 310.00 | | 1 123 310.00 | 1 123 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VW T.V.A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 362.00 | 361 052.00 | 1 123 310.00 | 1 484 362.00 |