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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 887.00 | 3 394.00 | 270 493.00 | 273 887.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 909.00 | 37 906.00 | 98 003.00 | 135 909.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CF Disponibilités | 659 971.00 | | 659 971.00 | 659 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 735.00 | 37 906.00 | 795 829.00 | 833 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 623.00 | 41 300.00 | 1 066 323.00 | 1 107 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 379 908.00 | 264 369.00 | | 379 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 260.00 | 365 539.00 | | 298 260.00 |
DL TOTAL (I) | 953 169.00 | 904 908.00 | | 953 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 176.00 | 87 575.00 | | 64 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 265.00 | 117 792.00 | | 46 265.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 418.00 | | 2 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 153.00 | 223 059.00 | | 113 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 323.00 | 1 127 968.00 | | 1 066 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 880.00 | | 8.00 | 273 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 194.00 | | | 273 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 8.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 301.00 | 12 315.00 | 16 710.00 | 42 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 301.00 | 12 315.00 | 16 710.00 | 42 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 301.00 | 12 315.00 | 16 710.00 | 42 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 315.00 | 16 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
VW T.V.A. | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |