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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 10 414.00 | 5 076.00 | 15 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 399.00 | 13 664.00 | 5 735.00 | 19 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 131 297.00 | | 131 297.00 | 131 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 234.00 | 13 664.00 | 196 570.00 | 210 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
DH Report à nouveau | -22 162.00 | -32 924.00 | | -22 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 870.00 | 10 762.00 | | 53 870.00 |
DL TOTAL (I) | 158 110.00 | 104 240.00 | | 158 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 30.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 466.00 | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | 9 132.00 | | 30 703.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 461.00 | 16 296.00 | | 38 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 570.00 | 120 536.00 | | 196 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 461.00 | 16 296.00 | | 38 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 134.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 134.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -134.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 2 797.00 | | 16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 567.00 | 133 483.00 | | 197 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 697.00 | 122 721.00 | | 143 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 870.00 | 10 762.00 | | 53 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 028.00 | | 5 308.00 | 15 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 19 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 15 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | | 4 809.00 | 11 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 499.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 504.00 | 1 097.00 | 937.00 | 13 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 1 097.00 | 937.00 | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VW T.V.A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |