| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 096.00 | 85 858.00 | 17 237.00 | 103 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 183.00 | 96 026.00 | 38 158.00 | 134 183.00 |
BN En cours de production de biens | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 968.00 | | 562 968.00 | 562 968.00 |
BZ Autres créances | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 869 544.00 | | 869 544.00 | 869 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 948.00 | | 1 785 948.00 | 1 785 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 131.00 | 96 026.00 | 1 824 106.00 | 1 920 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 501 855.00 | 501 667.00 | | 501 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 010.00 | 337 238.00 | | 546 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 115.00 | 1 012 155.00 | | 1 221 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 545 633.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 1 751.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 76 724.00 | | 53 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 094.00 | 381 337.00 | | 362 094.00 |
EA Autres dettes | 23 027.00 | 25 244.00 | | 23 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 583.00 | 19 523.00 | | 162 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 991.00 | 1 050 212.00 | | 602 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 106.00 | 2 062 367.00 | | 1 824 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 391.00 | | 15 071.00 | 126 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 279.00 | 134 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 279.00 | 103 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 614.00 | | 14 760.00 | 95 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | | 311.00 | 20 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 782.00 | 8 523.00 | 7 279.00 | 94 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 614.00 | 8 523.00 | 7 279.00 | 84 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 158.00 | 120 158.00 | | 120 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 562 968.00 | 562 968.00 | | 562 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 624.00 | 608 704.00 | 20 920.00 | 629 624.00 |
VW T.V.A. | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 991.00 | 601 758.00 | 1 233.00 | 602 991.00 |