| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 844.00 | | 1 336 844.00 | 1 336 844.00 |
AP Constructions | 60 364.00 | 58 320.00 | 2 044.00 | 60 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 920.00 | 70 084.00 | 3 836.00 | 73 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 186.00 | 331 013.00 | 130 172.00 | 461 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 476.00 | 461 178.00 | 1 524 297.00 | 1 985 476.00 |
BT Marchandises | 378 358.00 | | 378 358.00 | 378 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BZ Autres créances | 274 265.00 | | 274 265.00 | 274 265.00 |
CF Disponibilités | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 147.00 | | 192 147.00 | 192 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 064.00 | | 881 064.00 | 881 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 540.00 | 461 178.00 | 2 405 361.00 | 2 866 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 316.00 | 215 316.00 | | 215 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
DG Autres réserves | 857 819.00 | 851 567.00 | | 857 819.00 |
DH Report à nouveau | | -51 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 405.00 | 57 811.00 | | -203 405.00 |
DL TOTAL (I) | 991 305.00 | 1 194 711.00 | | 991 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 352.00 | 1 010 639.00 | | 947 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 186.00 | 202 133.00 | | 402 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | 92 117.00 | | 64 517.00 |
EA Autres dettes | | 5 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 056.00 | 1 328 680.00 | | 1 414 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 361.00 | 2 523 392.00 | | 2 405 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 056.00 | | 7 613.00 | 1 983 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 192.00 | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 1 985 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 605.00 | | | 1 338 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 768.00 | | 6 704.00 | 588 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 683.00 | | 909.00 | 55 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 943.00 | 33 236.00 | | 427 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 183.00 | 33 236.00 | | 426 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 187.00 | 402 187.00 | | 402 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
UX Autres créances clients | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 521.00 | 221 521.00 | | 221 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 831.00 | 377 799.00 | 348 032.00 | 725 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 018.00 | 153 018.00 | | 153 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 148.00 | 192 148.00 | | 192 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 795.00 | 531 795.00 | | 531 795.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 056.00 | 1 066 024.00 | 348 032.00 | 1 414 056.00 |