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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 777.00 | 23 847.00 | 21 930.00 | 45 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 221.00 | 10 454.00 | 23 767.00 | 34 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 286.00 | 37 290.00 | 57 997.00 | 95 286.00 |
BT Marchandises | 286 124.00 | 8 329.00 | 277 795.00 | 286 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 825.00 | 3 512.00 | 137 313.00 | 140 825.00 |
BZ Autres créances | 108 263.00 | | 108 263.00 | 108 263.00 |
CF Disponibilités | 135 803.00 | | 135 803.00 | 135 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 193.00 | 11 841.00 | 699 352.00 | 711 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 479.00 | 49 130.00 | 757 349.00 | 806 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 153 137.00 | 142 019.00 | | 153 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 109.00 | 81 119.00 | | 142 109.00 |
DL TOTAL (I) | 319 447.00 | 247 337.00 | | 319 447.00 |
DP Provisions pour risques | 50 094.00 | 21 046.00 | | 50 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 094.00 | 21 046.00 | | 50 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 223.00 | 183 780.00 | | 29 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 544.00 | 21 941.00 | | 25 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 460.00 | 20 380.00 | | 93 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 997.00 | 118 513.00 | | 154 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 293.00 | 85 710.00 | | 70 293.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 808.00 | 430 324.00 | | 387 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 349.00 | 698 707.00 | | 757 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 179.00 | 406 767.00 | | 273 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | 5 200.00 | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 265.00 | 5 200.00 | | 20 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 1 649.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | 90.00 | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 1 739.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 592.00 | 3 461.00 | | 14 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 684.00 | 24 325.00 | | 46 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 972.00 | 1 476 622.00 | | 1 975 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 863.00 | 1 395 503.00 | | 1 833 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 109.00 | 81 119.00 | | 142 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 087.00 | 13 925.00 | | 9 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 694.00 | | 51 599.00 | 65 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 005.00 | 95 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 005.00 | 79 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | | 39 299.00 | 62 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 798.00 | 12 263.00 | 17 772.00 | 42 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 659.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | 11 605.00 | 17 772.00 | 40 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 046.00 | 50 094.00 | 21 046.00 | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | 50 094.00 | 21 046.00 | 21 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 094.00 | 21 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 825.00 | 133 741.00 | 7 084.00 | 140 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 223.00 | 8 054.00 | 21 168.00 | 29 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 847.00 | 244 463.00 | 19 384.00 | 263 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 348.00 | 273 179.00 | 21 168.00 | 294 348.00 |