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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 014.00 | 55 790.00 | 35 223.00 | 91 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 014.00 | 55 790.00 | 35 223.00 | 91 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 2 315.00 | 2 685.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
084 Disponibilités | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 927.00 | 2 315.00 | 61 612.00 | 63 927.00 |
110 Total général Actif | 154 940.00 | 58 105.00 | 96 835.00 | 154 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 736.00 | 111 387.00 | | 107 736.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 469.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 940.00 | 111 856.00 | | 107 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 55 763.00 | 55 510.00 | | 55 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 3 596.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 683.00 | 36 145.00 | | 40 683.00 |
252 Charges sociales | 4 518.00 | 3 665.00 | | 4 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | 6 806.00 | | 5 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 669.00 | 105 725.00 | | 111 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 728.00 | 6 131.00 | | -3 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 419.00 | 4 922.00 | | 5 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 1 284.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | 8 559.00 | | 1 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 315.00 | | | 2 315.00 |