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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 381.00 | 54 258.00 | 10 123.00 | 64 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 323.00 | 126 012.00 | 8 311.00 | 134 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 705.00 | 180 270.00 | 18 434.00 | 198 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
BZ Autres créances | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CF Disponibilités | 259 519.00 | | 259 519.00 | 259 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 063.00 | | 590 063.00 | 590 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 768.00 | 180 270.00 | 608 497.00 | 788 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 248.00 | 438 945.00 | | 456 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | 17 303.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 470 405.00 | 467 248.00 | | 470 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 831.00 | 80 064.00 | | 22 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 982.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 42 557.00 | | 18 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 080.00 | 157 989.00 | | 96 080.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 12 955.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 092.00 | 294 546.00 | | 138 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 497.00 | 761 794.00 | | 608 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 176.00 | | 4 529.00 | 194 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 176.00 | | 4 529.00 | 194 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 726.00 | 19 544.00 | | 160 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 726.00 | 19 544.00 | | 160 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 226 884.00 | 226 884.00 | | 226 884.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 549.00 | 7 220.00 | 15 329.00 | 22 549.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 820.00 | 315 820.00 | | 315 820.00 |
VW T.V.A. | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 092.00 | 122 763.00 | 15 329.00 | 138 092.00 |