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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 10 235.00 | 1 134.00 | 11 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 059.00 | 1 137 517.00 | 711 542.00 | 1 849 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 805.00 | 1 147 752.00 | 823 053.00 | 1 970 805.00 |
BT Marchandises | 819 822.00 | | 819 822.00 | 819 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 293.00 | 619 957.00 | 1 597 337.00 | 2 217 293.00 |
BZ Autres créances | 2 055 359.00 | 236 311.00 | 1 819 048.00 | 2 055 359.00 |
CF Disponibilités | 1 500 032.00 | | 1 500 032.00 | 1 500 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 415.00 | 856 268.00 | 5 742 147.00 | 6 598 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 571.00 | 2 004 020.00 | 6 580 551.00 | 8 584 571.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 312.00 | | | 2 503 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 595.00 | | | 2 621 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 392.00 | | | 422 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 394.00 | | | 317 394.00 |
EA Autres dettes | 3 110 926.00 | | | 3 110 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 643.00 | | | 3 943 643.00 |
ED (V) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 551.00 | | | 6 580 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 643.00 | | | 3 943 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 154.00 | | 2 636 154.00 | 2 636 154.00 |
FG Production vendue services | 918 810.00 | | 918 810.00 | 918 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 964.00 | | 3 554 964.00 | 3 554 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 175.00 | | | -92 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 191.00 | | | 4 683 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 158.00 | | | 4 573 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 931.00 | | 507 730.00 | 1 763 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 559.00 | 1 970 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 559.00 | 1 955 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 796.00 | | 507 730.00 | 1 750 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 735.00 | 392 560.00 | 248 658.00 | 1 000 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 615.00 | 392 560.00 | 248 658.00 | 993 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250 028.00 | 124 046.00 | 754 118.00 | 1 250 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 311.00 | | | 236 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 339.00 | 124 046.00 | 754 118.00 | 1 486 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 322.00 | 124 046.00 | 807 100.00 | 1 539 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 046.00 | 807 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 392.00 | 422 392.00 | | 422 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110 926.00 | 3 110 926.00 | | 3 110 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 239.00 | | | 1 279 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938 055.00 | | | 938 055.00 |
VI Groupe et associés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 359.00 | | | 2 055 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 153.00 | 4 275 153.00 | | 4 275 153.00 |
VW T.V.A. | 272 004.00 | 272 004.00 | | 272 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 697.00 | 3 890 697.00 | | 3 890 697.00 |