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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CF Disponibilités | 833 457.00 | | 833 457.00 | 833 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 425.00 | | 857 425.00 | 857 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 425.00 | | 857 425.00 | 857 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 3 054.00 | 2 972.00 | | 3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 171.00 | 391 781.00 | | 461 171.00 |
DL TOTAL (I) | 479 625.00 | 410 154.00 | | 479 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 221.00 | 420 880.00 | | 346 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 3 738.00 | | 4 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 590.00 | 242 508.00 | | 26 590.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 799.00 | 679 626.00 | | 377 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 425.00 | 1 089 781.00 | | 857 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 799.00 | 679 626.00 | | 377 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 221.00 | | | 346 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VB T. V. A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VI Groupe et associés | 346 221.00 | 346 221.00 | | 346 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 799.00 | 377 799.00 | | 377 799.00 |