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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 110.00 | 122 871.00 | 39 238.00 | 162 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 830.00 | 22 193.00 | 58 637.00 | 80 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 890.00 | 145 065.00 | 106 825.00 | 251 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 331.00 | | 271 331.00 | 271 331.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
CF Disponibilités | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 216.00 | | 535 216.00 | 535 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 107.00 | 145 065.00 | 642 042.00 | 787 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 546.00 | 52 478.00 | | 61 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 727.00 | 209 068.00 | | 470 727.00 |
DL TOTAL (I) | 534 473.00 | 263 746.00 | | 534 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 354.00 | 49 851.00 | | 29 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 613.00 | 104 985.00 | | 29 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 7 728.00 | | 37 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 801.00 | 8 792.00 | | 10 801.00 |
EA Autres dettes | | 38 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 568.00 | 213 636.00 | | 107 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 042.00 | 477 382.00 | | 642 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 642.00 | | 1 087 642.00 | 1 087 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 642.00 | | 1 087 642.00 | 1 087 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 9 037.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 905.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 523.00 | 815 449.00 | | 1 121 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 796.00 | 606 381.00 | | 650 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 727.00 | 209 068.00 | | 470 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 722.00 | | 35 168.00 | 216 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 772.00 | | 35 168.00 | 207 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 574.00 | 41 490.00 | | 103 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 574.00 | 41 490.00 | | 103 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 271 331.00 | 271 331.00 | | 271 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
VI Groupe et associés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 976.00 | 274 026.00 | 8 950.00 | 282 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 568.00 | 78 213.00 | 29 354.00 | 107 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 636.00 | 10 532.00 | | 14 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | 3 060.00 | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 73 442.00 | 81 750.00 | | 73 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 550.00 | 55 650.00 | | 67 550.00 |
YT Sous‐traitance | 21 436.00 | 5 349.00 | | 21 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 636.00 | 10 532.00 | | 14 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 995.00 | 145 810.00 | | 165 995.00 |