| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
AP Constructions | 104 376.00 | 48 359.00 | 56 017.00 | 104 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 809.00 | 219 908.00 | 73 901.00 | 293 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 883.00 | 119 199.00 | 90 684.00 | 209 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 615.00 | 387 466.00 | 259 149.00 | 646 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 731.00 | 391.00 | 301 341.00 | 301 731.00 |
BZ Autres créances | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CF Disponibilités | 579 554.00 | | 579 554.00 | 579 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 049.00 | 391.00 | 918 659.00 | 919 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 664.00 | 387 856.00 | 1 177 808.00 | 1 565 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 438 705.00 | 382 376.00 | | 438 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 089.00 | 176 329.00 | | 223 089.00 |
DL TOTAL (I) | 663 993.00 | 560 905.00 | | 663 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 051.00 | 178 574.00 | | 152 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 366.00 | 264 204.00 | | 108 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 48 927.00 | | 44 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 265.00 | 171 821.00 | | 205 265.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 1 396.00 | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 815.00 | 664 923.00 | | 513 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 808.00 | 1 225 827.00 | | 1 177 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 859.00 | 539 637.00 | | 413 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 152.00 | | 34 103.00 | 615 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 646 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 608 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 259.00 | | 33 449.00 | 577 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033.00 | | 654.00 | 22 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 016.00 | 84 333.00 | 884.00 | 304 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 016.00 | 84 333.00 | 884.00 | 304 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 301 263.00 | 301 263.00 | | 301 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 880.00 | 51 925.00 | 99 956.00 | 151 880.00 |
VI Groupe et associés | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 010.00 | 339 496.00 | 1 514.00 | 341 010.00 |
VW T.V.A. | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 815.00 | 413 859.00 | 99 956.00 | 513 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | 7 312.00 | | 5 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 491.00 | 10 979.00 | | 11 491.00 |
ST Autres comptes | 114 880.00 | 108 847.00 | | 114 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 853.00 | 4 471.00 | | 2 853.00 |
YT Sous‐traitance | 94 585.00 | 95 515.00 | | 94 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 083.00 | 65 987.00 | | 66 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 769.00 | | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 701.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | 8 013.00 | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 081.00 | 207 128.00 | | 214 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 521.00 | 53 573.00 | | 52 521.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 661.00 | 285 798.00 | | 290 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |