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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 73.00 | 2 106.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 608.00 | 73.00 | 591 535.00 | 591 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 961 760.00 | | 961 760.00 | 961 760.00 |
CF Disponibilités | 406 434.00 | | 406 434.00 | 406 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 332.00 | | 1 450 332.00 | 1 450 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 939.00 | 73.00 | 2 041 866.00 | 2 041 939.00 |
CU Autres participations | 589 429.00 | | 589 429.00 | 589 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 414.00 | | | 385 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 769.00 | | | 1 019 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 683.00 | | | 2 905 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
EA Autres dettes | -981 601.00 | | | -981 601.00 |
EC TOTAL (IV) | -863 817.00 | | | -863 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 866.00 | | | 2 041 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -863 817.00 | | | -863 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 258.00 | | | 1 224 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 769.00 | | | 1 019 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 271.00 | | 2 179.00 | 592 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 591 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 2 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | 2 179.00 | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 429.00 | | | 589 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 440.00 | 2 842.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 440.00 | 2 842.00 | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 950 177.00 | 950 177.00 | | 950 177.00 |
VI Groupe et associés | -931 089.00 | -931 089.00 | | -931 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 897.00 | 1 043 897.00 | | 1 043 897.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -863 817.00 | -863 817.00 | | -863 817.00 |