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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 496.00 | 57 748.00 | 60 747.00 | 118 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 288.00 | 102 284.00 | 160 004.00 | 262 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 972.00 | 162 696.00 | 221 276.00 | 383 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 470.00 | 11 509.00 | 459 961.00 | 471 470.00 |
BZ Autres créances | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 995.00 | | 200 995.00 | 200 995.00 |
CF Disponibilités | 547 823.00 | | 547 823.00 | 547 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 759.00 | 11 509.00 | 1 383 251.00 | 1 394 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 731.00 | 174 205.00 | 1 604 526.00 | 1 778 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 590 480.00 | 519 142.00 | | 590 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 263.00 | 191 338.00 | | 249 263.00 |
DL TOTAL (I) | 905 743.00 | 776 480.00 | | 905 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 225 048.00 | | 138 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 355.00 | 416 697.00 | | 406 355.00 |
EA Autres dettes | 154 305.00 | 72 986.00 | | 154 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 784.00 | 716 164.00 | | 698 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 526.00 | 1 492 644.00 | | 1 604 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 784.00 | 716 164.00 | | 698 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 332.00 | | 2 744 332.00 | 2 744 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 332.00 | | 2 744 332.00 | 2 744 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 246.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -14 579.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 348.00 | 67 526.00 | | 87 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 770.00 | 2 586 514.00 | | 2 745 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 507.00 | 2 395 176.00 | | 2 496 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 263.00 | 191 338.00 | | 249 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 349.00 | 26 957.00 | | 18 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 692.00 | | 98 280.00 | 285 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 504.00 | | 98 280.00 | 282 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 450.00 | 43 246.00 | | 119 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 787.00 | 43 246.00 | | 116 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 107.00 | 202 107.00 | | 202 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 471 470.00 | 471 470.00 | | 471 470.00 |
VB T. V. A. | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 443.00 | 641 443.00 | | 641 443.00 |
VW T.V.A. | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 784.00 | 698 784.00 | | 698 784.00 |