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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 23 575.00 | 7 800.00 | 31 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 899.00 | 2 679 099.00 | 2 232 800.00 | 4 911 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 803 507.00 | | 803 507.00 | 803 507.00 |
CF Disponibilités | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 496.00 | | 833 496.00 | 833 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 394.00 | 2 679 099.00 | 3 066 296.00 | 5 745 394.00 |
CU Autres participations | 4 588 678.00 | 2 363 678.00 | 2 225 000.00 | 4 588 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 103.00 | 448 103.00 | | 448 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 863.00 | 603 863.00 | | 603 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
DG Autres réserves | 68 166.00 | 149 487.00 | | 68 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 852.00 | 318 679.00 | | 378 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 795.00 | 1 564 943.00 | | 1 543 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 398.00 | 1 413 184.00 | | 1 505 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 11 592.00 | | 16 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 10 714.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 501.00 | 1 435 532.00 | | 1 522 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 296.00 | 3 000 475.00 | | 3 066 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 501.00 | 1 435 532.00 | | 1 522 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 398.00 | | | 1 505 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 54 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 262.00 | 410 559.00 | | 464 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 410.00 | 91 880.00 | | 85 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 852.00 | 318 679.00 | | 378 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 899.00 | | | 4 911 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 021.00 | | | 225 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588 678.00 | | | 4 588 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 421.00 | | | 315 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 021.00 | | | 225 021.00 |