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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 5 820.00 | 3 733.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 948.00 | 116 650.00 | 20 297.00 | 136 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 876.00 | 122 470.00 | 392 405.00 | 514 876.00 |
BP En cours de production de services | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 956.00 | | 171 956.00 | 171 956.00 |
BZ Autres créances | 368 928.00 | 453.00 | 368 475.00 | 368 928.00 |
CF Disponibilités | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 014.00 | 453.00 | 733 561.00 | 734 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 891.00 | 122 924.00 | 1 125 966.00 | 1 248 891.00 |
CU Autres participations | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 580.00 | 219 688.00 | | 280 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 250.00 | 60 892.00 | | 153 250.00 |
DL TOTAL (I) | 442 080.00 | 288 830.00 | | 442 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 183.00 | 100 879.00 | | 100 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 978.00 | 33 940.00 | | 40 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 355.00 | 232 841.00 | | 357 355.00 |
EA Autres dettes | 95 432.00 | 57 823.00 | | 95 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 886.00 | 425 485.00 | | 683 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 966.00 | 714 315.00 | | 1 125 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 011.00 | | 31 149.00 | 489 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 514 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 136 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 750.00 | | 588.00 | 121 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 116.00 | | 3 116.00 | 139 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 146.00 | | 27 446.00 | 228 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 997.00 | 12 757.00 | 5 283.00 | 114 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 3 003.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 180.00 | 9 754.00 | 5 283.00 | 112 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 502.00 | | 3 048.00 | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | | 3 048.00 | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | 3 048.00 | 3 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 131.00 | 217 131.00 | | 217 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 253 479.00 | 253 479.00 | | 253 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 623.00 | 773 769.00 | 2 854.00 | 776 623.00 |
VW T.V.A. | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 886.00 | 683 886.00 | | 683 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |