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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AP Constructions | 626 196.00 | 217 452.00 | 408 745.00 | 626 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 590.00 | 133 052.00 | 59 538.00 | 192 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 453.00 | 352 745.00 | 158 709.00 | 511 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 939.00 | 715 949.00 | 626 992.00 | 1 342 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 059.00 | 6 834.00 | 106 225.00 | 113 059.00 |
BZ Autres créances | 3 226 122.00 | | 3 226 122.00 | 3 226 122.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 816.00 | 6 834.00 | 3 358 982.00 | 3 365 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 755.00 | 722 782.00 | 3 985 973.00 | 4 708 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 605 028.00 | 2 605 028.00 | | 2 605 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 834.00 | 416 545.00 | | 268 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 962.00 | 3 022 673.00 | | 2 874 962.00 |
DP Provisions pour risques | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524.00 | 1 624.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 897.00 | 1 624.00 | | 21 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 76.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 072.00 | 78 860.00 | | 111 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 249.00 | 548 200.00 | | 585 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 362.00 | 300 400.00 | | 308 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 537.00 | 30 219.00 | | 15 537.00 |
EA Autres dettes | 68 410.00 | 34 147.00 | | 68 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 114.00 | 991 901.00 | | 1 089 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 973.00 | 4 016 198.00 | | 3 985 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FG Production vendue services | 4 486 254.00 | | 4 486 254.00 | 4 486 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 785.00 | | 4 486 785.00 | 4 486 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 455.00 | |
GE Autres charges | | | 46 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 444.00 | 16 117.00 | | 10 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 444.00 | 16 117.00 | | 10 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 235.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 235.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 790.00 | 15 882.00 | | 9 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 927.00 | 151 315.00 | | 96 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 882.00 | 4 475 708.00 | | 4 655 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 048.00 | 4 059 163.00 | | 4 387 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 834.00 | 416 545.00 | | 268 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 622.00 | | 58 317.00 | 1 284 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 922.00 | | 58 317.00 | 1 271 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 775.00 | 55 173.00 | | 660 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 076.00 | 55 173.00 | | 648 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 624.00 | 20 455.00 | 183.00 | 1 624.00 |
6T Sur comptes clients | 60 443.00 | | 53 609.00 | 60 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 443.00 | | 53 609.00 | 60 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 068.00 | 20 455.00 | 53 792.00 | 62 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 455.00 | 53 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 249.00 | 585 249.00 | | 585 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
UX Autres créances clients | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VC Groupe et associés | 3 020 276.00 | 3 020 276.00 | | 3 020 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 175.00 | 3 341 175.00 | | 3 341 175.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 114.00 | 978 042.00 | | 1 089 114.00 |