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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 895.00 | 15 241.00 | 8 654.00 | 23 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 342.00 | | 1 965 342.00 | 1 965 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 455.00 | 86 743.00 | 13 712.00 | 100 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 540.00 | 101 984.00 | 2 364 556.00 | 2 466 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 897.00 | 29 100.00 | 107 797.00 | 136 897.00 |
BZ Autres créances | 365 801.00 | | 365 801.00 | 365 801.00 |
CF Disponibilités | 658 520.00 | | 658 520.00 | 658 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 942.00 | 29 100.00 | 1 142 842.00 | 1 171 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 481.00 | 131 084.00 | 3 507 398.00 | 3 638 481.00 |
CU Autres participations | 346 740.00 | | 346 740.00 | 346 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 525 652.00 | 720 932.00 | | 525 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 927.00 | -195 280.00 | | 308 927.00 |
DK Provisions réglementées | 7 180.00 | 5 312.00 | | 7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 881 359.00 | 570 565.00 | | 881 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 239.00 | 1 202 362.00 | | 1 064 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 166.00 | 220 000.00 | | 223 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 442.00 | 142 711.00 | | 175 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 071.00 | 1 029 391.00 | | 1 160 071.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 5 232.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 039.00 | 2 599 697.00 | | 2 626 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 398.00 | 3 170 261.00 | | 3 507 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 542.00 | 217.00 | 2 998 759.00 | 2 998 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 542.00 | 217.00 | 2 998 759.00 | 2 998 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 932.00 | 478.00 | | 6 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | 2 345.00 | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 799.00 | -2 345.00 | | -7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 166.00 | 3 425 871.00 | | 3 910 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 240.00 | 3 621 150.00 | | 3 601 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 927.00 | -195 280.00 | | 308 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 339.00 | | 5 417.00 | 2 489 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 376 848.00 | 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | 28 000.00 | 2 466 540.00 | 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 100 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 237.00 | | | 1 989 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 235.00 | | 5 220.00 | 123 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 867.00 | | 197.00 | 376 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 277.00 | 9 707.00 | 28 000.00 | 120 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 074.00 | 5 167.00 | | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | 4 540.00 | 28 000.00 | 110 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 312.00 | 1 868.00 | | 5 312.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 30 968.00 | | 5 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 166.00 | 223 166.00 | | 223 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 076.00 | 290 076.00 | | 290 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 462.00 | 348 196.00 | 278 266.00 | 626 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
UX Autres créances clients | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VC Groupe et associés | 227 833.00 | 227 833.00 | | 227 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 405.00 | 205 986.00 | 857 419.00 | 1 063 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 529.00 | 483 502.00 | 60 028.00 | 543 529.00 |
VW T.V.A. | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 039.00 | 1 490 353.00 | 1 135 685.00 | 2 626 039.00 |