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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 8 800.00 | 2 200.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 750.00 | 15 550.00 | 2 200.00 | 17 750.00 |
BT Marchandises | 178 706.00 | | 178 706.00 | 178 706.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 603.00 | | 186 603.00 | 186 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 353.00 | 15 550.00 | 188 803.00 | 204 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 280.00 | | | -22 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DL TOTAL (I) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 803.00 | | | 188 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
FG Production vendue services | | 48 200.00 | 48 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 48 200.00 | 48 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 450.00 | 562.00 | | 22 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | 562.00 | | 22 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 350.00 | 2 200.00 | | 13 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 2 200.00 | | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 075.00 | 192 075.00 | | 192 075.00 |