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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 037.00 | 684.00 | 53 353.00 | 54 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
FG Production vendue services | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684.00 | | | 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YT Sous‐traitance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 346.00 | | | 9 346.00 |