| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 264.00 | 3 487.00 | 7 777.00 | 11 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 664.00 | 11 487.00 | 8 177.00 | 19 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
BZ Autres créances | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 814.00 | | 163 814.00 | 163 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 478.00 | 11 487.00 | 171 991.00 | 183 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 276.00 | | 2 597.00 | 31 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 19 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 210.00 | 19 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 876.00 | | 2 597.00 | 30 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 3 054.00 | 14 210.00 | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | 3 054.00 | 14 210.00 | 22 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 343.00 | 128 943.00 | 400.00 | 129 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ZE Dividendes | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |