| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788 000.00 | 500 000.00 | 288 000.00 | 788 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 133 000.00 | 2 029 000.00 | 2 104 000.00 | 4 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 245.00 | 21 616.00 | 16 629.00 | 38 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 665 344.00 | 4 768 091.00 | 7 897 252.00 | 12 665 344.00 |
BN En cours de production de biens | 6 508 000.00 | 25 000.00 | 6 483 000.00 | 6 508 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 382 778.00 | 85 804.00 | 1 296 973.00 | 1 382 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 760 945.00 | | 760 945.00 | 760 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 723.00 | 85 804.00 | 2 057 918.00 | 2 143 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 067.00 | 4 853 896.00 | 9 955 170.00 | 14 809 067.00 |
CU Autres participations | 12 618 698.00 | 4 746 475.00 | 7 872 222.00 | 12 618 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 300.00 | 220 300.00 | | 250 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 665 103.00 | 4 195 103.00 | | 5 665 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DG Autres réserves | 4 205 207.00 | 3 902 235.00 | | 4 205 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 035 432.00 | 802 971.00 | | -3 035 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 208.00 | 9 142 641.00 | | 7 107 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 014 000.00 | 6 028 000.00 | | 2 014 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014 000.00 | 6 028 000.00 | | 2 014 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 255.00 | 1 053 521.00 | | 747 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 308.00 | 2 625 702.00 | | 1 583 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 194.00 | 190 448.00 | | 210 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 737.00 | 133 721.00 | | 187 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 201 404.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 962.00 | 4 322 060.00 | | 2 847 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 170.00 | 13 464 701.00 | | 9 955 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 842.00 | 3 606 812.00 | | 2 283 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 486 000.00 | -8 799 000.00 | | 2 486 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 444 000.00 | -160 000.00 | | 444 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 444 000.00 | -160 000.00 | | 444 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 380 000.00 | |
FG Production vendue services | 948 963.00 | | 948 963.00 | 948 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 963.00 | | 948 963.00 | 948 963.00 |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 736 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 431 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 832 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 823 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 252 000.00 | | | 5 252 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 21 422.00 | | 46 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 454.00 | 1 870 573.00 | | 2 720 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 887.00 | 1 067 601.00 | | 5 755 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 035 432.00 | 802 971.00 | | -3 035 432.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 16 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 174 000.00 | -10 410 000.00 | | 3 174 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -689 000.00 | 1 611 000.00 | | -689 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 486 000.00 | -8 799 000.00 | | 2 486 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 664 330.00 | | 1 014.00 | 12 664 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 627 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 665 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | | 1 014.00 | 37 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627 099.00 | | | 12 627 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 936.00 | 2 680.00 | | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 2 680.00 | | 18 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832 280.00 | | | 4 832 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832 280.00 | | | 4 832 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 410.00 | 1 342 410.00 | | 1 342 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 256.00 | 183 136.00 | 564 120.00 | 747 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 102.00 | 1 580 102.00 | | 1 580 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 178.00 | 1 382 778.00 | 8 400.00 | 1 391 178.00 |
VW T.V.A. | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 962.00 | 2 283 842.00 | 564 120.00 | 2 847 962.00 |