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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 360.00 | 138 365.00 | 124 994.00 | 263 360.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 360.00 | 138 365.00 | 132 994.00 | 271 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
110 Total général Actif | 285 604.00 | 138 365.00 | 147 239.00 | 285 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 594.00 | | | 231 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 380.00 | | | 1 380.00 |