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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 2 657.00 | 2 621.00 | 5 278.00 |
AP Constructions | 30 687.00 | 22 478.00 | 8 208.00 | 30 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 146.00 | 243 187.00 | 24 959.00 | 268 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 970.00 | 43 587.00 | 3 384.00 | 46 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 303.00 | 311 908.00 | 47 395.00 | 359 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
BT Marchandises | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | 910.00 | 26 145.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 181 365.00 | | 181 365.00 | 181 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 764.00 | 910.00 | 617 854.00 | 618 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 067.00 | 312 818.00 | 665 249.00 | 978 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 287.00 | 61 276.00 | | 107 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 819.00 | 46 011.00 | | 24 819.00 |
DL TOTAL (I) | 143 106.00 | 118 287.00 | | 143 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 534.00 | 185 427.00 | | 154 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 745.00 | 107 025.00 | | 102 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 996.00 | 256 026.00 | | 215 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | 53 539.00 | | 42 162.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 4 577.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 143.00 | 606 594.00 | | 522 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 249.00 | 724 881.00 | | 665 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 079.00 | 12 829.00 | | 299 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 268.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 690.00 | 11 562.00 | | 297 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | | 3 731.00 | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | | 3 731.00 | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641.00 | | 3 731.00 | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 996.00 | 215 996.00 | | 215 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 534.00 | 25 306.00 | 118 394.00 | 154 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 120.00 | 79 897.00 | 8 223.00 | 88 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 143.00 | 392 916.00 | 118 394.00 | 522 143.00 |