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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 710.00 | 99 211.00 | 102 499.00 | 201 710.00 |
AH Fonds commercial | 2 570 676.00 | | 2 570 676.00 | 2 570 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 969.00 | 803 979.00 | 3 304 990.00 | 4 108 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
BZ Autres créances | 2 161 374.00 | | 2 161 374.00 | 2 161 374.00 |
CF Disponibilités | 2 239 771.00 | | 2 239 771.00 | 2 239 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 721.00 | | 4 572 721.00 | 4 572 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 693.00 | 803 979.00 | 7 877 711.00 | 8 681 693.00 |
CU Autres participations | 1 014 083.00 | 431 768.00 | 582 315.00 | 1 014 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 249.00 | | | 506 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 227.00 | | | 2 511 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 905.00 | | | 676 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 182.00 | | | 3 866 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 274.00 | | | 1 195 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 558.00 | | | 2 491 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 235.00 | | | 281 235.00 |
EA Autres dettes | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 529.00 | | | 4 011 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 711.00 | | | 7 877 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 508.00 | | | 3 180 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 821 962.00 | | 12 821 962.00 | 12 821 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 821 962.00 | | 12 821 962.00 | 12 821 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 906 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 011 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 177 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 072 015.00 | | | 13 072 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 395 111.00 | | | 12 395 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 905.00 | | | 676 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 785.00 | | 5 184.00 | 4 103 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772 386.00 | | | 2 772 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 399.00 | | 5 184.00 | 1 058 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 543.00 | 9 668.00 | | 362 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 543.00 | 9 668.00 | | 89 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 768.00 | | | 431 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 768.00 | | | 431 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 972.00 | 269 972.00 | | 269 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 836.00 | 1 669 836.00 | | 1 669 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 274.00 | 364 252.00 | 831 022.00 | 1 195 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 558.00 | 2 491 558.00 | | 2 491 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705 426.00 | | | 1 705 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 462.00 | 368 462.00 | | 368 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 855.00 | 2 331 355.00 | 49 500.00 | 2 380 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 529.00 | 3 180 508.00 | 831 022.00 | 4 011 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 605.00 | | | 263 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
ST Autres comptes | 914 189.00 | | | 914 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164 480.00 | | | 1 164 480.00 |
YT Sous‐traitance | 354 216.00 | | | 354 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 710.00 | | | 347 710.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565 918.00 | | | 2 565 918.00 |