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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 669.00 | 244 314.00 | 84 355.00 | 328 669.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 070.00 | 244 415.00 | 84 655.00 | 329 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 029.00 | | 176 029.00 | 176 029.00 |
072 Créances – Autres | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 123.00 | | 310 123.00 | 310 123.00 |
110 Total général Actif | 639 193.00 | 244 415.00 | 394 778.00 | 639 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |