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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | 6 205.00 | 590.00 | 6 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 795.00 | 6 205.00 | 590.00 | 6 795.00 |
BT Marchandises | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 595.00 | 66 895.00 | 146 700.00 | 213 595.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 215.00 | 66 895.00 | 180 321.00 | 247 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 010.00 | 73 100.00 | 180 911.00 | 254 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DH Report à nouveau | -304 121.00 | -306 494.00 | | -304 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 670.00 | 2 374.00 | | 98 670.00 |
DL TOTAL (I) | -53 816.00 | -152 486.00 | | -53 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 293.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 755.00 | 262 963.00 | | 142 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 791.00 | 124 709.00 | | 71 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | 16 974.00 | | 19 601.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 53 751.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 726.00 | 458 689.00 | | 234 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 911.00 | 311 786.00 | | 180 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 726.00 | 458 689.00 | | 234 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 473.00 | 10 543.00 | 442 016.00 | 431 473.00 |
FD Production vendue biens | 141 039.00 | 1 372.00 | 142 411.00 | 141 039.00 |
FG Production vendue services | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 396.00 | 11 915.00 | 598 311.00 | 586 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 160.00 | 5 631.00 | | -88 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 447.00 | 661 003.00 | | 691 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 777.00 | 658 629.00 | | 592 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 670.00 | 2 374.00 | | 98 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 6 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 6 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376.00 | 792.00 | 2 963.00 | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 792.00 | 2 963.00 | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
6T Sur comptes clients | 67 189.00 | | 294.00 | 67 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 649.00 | | 85 754.00 | 152 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 231.00 | | 91 337.00 | 158 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 133 322.00 | 133 322.00 | | 133 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 750.00 | 139 476.00 | 80 274.00 | 219 750.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 726.00 | 234 726.00 | | 234 726.00 |