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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 077.00 | 4 334.00 | 396 744.00 | 401 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 961.00 | | 1 684 961.00 | 1 684 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 428 868.00 | 253 128.00 | 175 739.00 | 428 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 050.00 | 39 372.00 | 6 678.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 268.00 | 335 395.00 | 238 873.00 | 574 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 596.00 | 632 229.00 | 3 829 367.00 | 4 461 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 310.00 | | 524 310.00 | 524 310.00 |
BZ Autres créances | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CF Disponibilités | 399 173.00 | | 399 173.00 | 399 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 477.00 | | 1 067 477.00 | 1 067 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 073.00 | 632 229.00 | 4 896 844.00 | 5 529 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 158 500.00 | | 1 158 500.00 | 1 158 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 552 188.00 | 527 732.00 | | 552 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 444.00 | 76 456.00 | | 358 444.00 |
DL TOTAL (I) | 936 372.00 | 629 928.00 | | 936 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 288.00 | 606 096.00 | | 1 353 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 494.00 | 2 038 847.00 | | 1 621 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 282.00 | 121 852.00 | | 209 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 307.00 | 400 459.00 | | 696 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925.00 | 26 500.00 | | 5 925.00 |
EA Autres dettes | 74 177.00 | 197 485.00 | | 74 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 472.00 | 3 391 239.00 | | 3 960 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 844.00 | 4 021 167.00 | | 4 896 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 170.00 | 1 605 759.00 | | 3 845 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 236 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 236 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 679.00 | |
GE Autres charges | | | 88 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 163.00 | 9 519.00 | | 16 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 2 133.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038.00 | 11 652.00 | | 19 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 915.00 | 2 185.00 | | 17 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 084.00 | 2 185.00 | | 20 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 9 467.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 655.00 | 23 190.00 | | 122 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 691.00 | 2 109 930.00 | | 4 311 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 248.00 | 2 033 475.00 | | 3 953 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 444.00 | 76 456.00 | | 358 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 887.00 | | 1 615 753.00 | 4 415 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 1 165 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 044.00 | 4 461 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 044.00 | 1 049 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 060.00 | | 1 110 978.00 | 1 136 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 695.00 | | 152 534.00 | 966 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 132.00 | | 352 240.00 | 2 313 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 425.00 | 105 679.00 | 67 875.00 | 594 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 1 181.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 272.00 | 104 498.00 | 67 875.00 | 591 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 114.00 | 1 329 114.00 | | 1 329 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 282.00 | 209 282.00 | | 209 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 283.00 | 298 283.00 | | 298 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 916.00 | 195 916.00 | | 195 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 524 310.00 | 524 310.00 | | 524 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VC Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 288.00 | 1 237 985.00 | 29 654.00 | 1 353 288.00 |
VI Groupe et associés | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 700.00 | | | 364 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 658.00 | 659 728.00 | 4 930.00 | 664 658.00 |
VW T.V.A. | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 472.00 | 3 845 170.00 | 29 654.00 | 3 960 472.00 |