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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 472.00 | 19 967.00 | 3 505.00 | 23 472.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 364.00 | 45 619.00 | 746.00 | 46 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 405.00 | 136 454.00 | 59 951.00 | 196 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 331.00 | 202 039.00 | 184 292.00 | 386 331.00 |
BT Marchandises | 731 099.00 | 36 473.00 | 694 627.00 | 731 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 284.00 | 8 776.00 | 199 508.00 | 208 284.00 |
BZ Autres créances | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CF Disponibilités | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 117.00 | 45 249.00 | 1 037 869.00 | 1 083 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 448.00 | 247 288.00 | 1 222 161.00 | 1 469 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DH Report à nouveau | | -2 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 319.00 | 248 195.00 | | 90 319.00 |
DK Provisions réglementées | 2 800.00 | 2 874.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 234 269.00 | 354 024.00 | | 234 269.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | 6 800.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 6 800.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 359.00 | 277 911.00 | | 136 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 299.00 | 865 590.00 | | 502 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 066.00 | 4 045.00 | | 18 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 059.00 | 301 625.00 | | 188 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 981.00 | 148 656.00 | | 117 981.00 |
EA Autres dettes | 19 327.00 | 16 465.00 | | 19 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 091.00 | 1 617 810.00 | | 982 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 160.00 | 1 978 634.00 | | 1 222 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 423 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 425 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 840.00 | 174 292.00 | | 434 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | 1 012.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 914.00 | 175 304.00 | | 434 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 840.00 | 1 388.00 | | 434 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 840.00 | 1 521.00 | | 434 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 173 783.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 616.00 | 3 691 653.00 | | 3 921 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 297.00 | 3 443 458.00 | | 3 831 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 319.00 | 248 195.00 | | 90 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 076.00 | 1 440.00 | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 214.00 | | 24 958.00 | 796 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 840.00 | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 840.00 | 386 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 248.00 | | 1 224.00 | 122 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 038.00 | | 23 734.00 | 219 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 976.00 | 22 064.00 | | 179 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 721.00 | 2 246.00 | | 17 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 255.00 | 19 818.00 | | 162 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 874.00 | | 74.00 | 2 874.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 5 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 674.00 | 5 800.00 | 6 874.00 | 9 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 6 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 350.00 | 5 009.00 | 9 341.00 | 14 350.00 |
VI Groupe et associés | 502 299.00 | 502 299.00 | | 502 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 976.00 | 264 886.00 | 20 090.00 | 284 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 024.00 | 954 683.00 | 9 341.00 | 964 024.00 |